三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,310 | 67,284 |
| 減価償却費 | 349,481 | 351,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,785 | 8,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,497 | 9,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,345 | 1,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -597 | -408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,958 | -3,835 |
| 保険解約損益（△は益） | -97,206 | -987 |
| 支払利息 | 16,187 | 15,026 |
| 役員退職慰労金 | 122,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,959 | -738,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,619 | 127,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,505 | -5,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,976 | 711,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,292 | 32,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,951 | 26,874 |
| その他 | -44,554 | 45,285 |
| 小計 | 194,586 | 646,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,958 | 3,834 |
| 利息の支払額 | -16,546 | -15,260 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -122,394 | － |
| 法人税等の支払額 | -136,837 | -9,668 |
| 法人税等の還付額 | 5,742 | 91,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,491 | 717,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -980,280 | -311,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,858 | 4,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,722 | -1,350 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 268,728 | 2,791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -594,868 |
| その他 | -21,627 | -13,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,043 | -914,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 913,290 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,591 | -408,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,965 | -23,841 |
| 社債の償還による支出 | -104,640 | -104,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -156 |
| 配当金の支払額 | -88,621 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,305 | 262,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,449 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,680 | 64,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,393 | 3,584,099 |
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