四半期報告書-第61期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 296,672 | -12,619 |
減価償却費 | 370,324 | 362,825 |
減損損失 | - | 58,586 |
のれん償却額 | 9,255 | 9,255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 866 | 688 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,795 | -9,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,270 | 7,671 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -246 | 2,241 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,210 | -14,123 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,498 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,389 | -6,424 |
受取保険金 | - | -2,448 |
保険解約損益(△は益) | -3,112 | -4,626 |
支払利息 | 14,554 | 12,350 |
売上債権の増減額(△は増加) | 467,117 | -167,293 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -315,862 | -145,459 |
未収入金の増減額(△は増加) | 30,130 | -13,423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -145,989 | 340,105 |
未払金の増減額(△は減少) | -51,701 | 17,550 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,262 | 7,826 |
その他 | -76,019 | -4,642 |
小計 | 594,862 | 438,640 |
利息及び配当金の受取額 | 5,389 | 6,424 |
保険金の受取額 | - | 2,448 |
利息の支払額 | -14,658 | -12,484 |
法人税等の支払額 | -186,447 | -92,046 |
法人税等の還付額 | 5,179 | 32,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,326 | 375,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,000 | -42,402 |
定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 193,482 |
有形固定資産の取得による支出 | -130,924 | -329,443 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,462 | 52,698 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,546 | -1,589 |
保険積立金の払戻による収入 | 6,662 | 9,842 |
その他 | -13,837 | -1,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,183 | -119,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -475,923 | -462,937 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,633 | -17,637 |
社債の償還による支出 | -104,640 | -114,640 |
自己株式の取得による支出 | -227 | - |
配当金の支払額 | -121,024 | -48,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,450 | -243,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,299 | 91,011 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -388,606 | 104,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,152 | 3,894,288 |