三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 296,672 | -12,619 |
| 減価償却費 | 370,324 | 362,825 |
| 減損損失 | － | 58,586 |
| のれん償却額 | 9,255 | 9,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 866 | 688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,795 | -9,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,270 | 7,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -246 | 2,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,210 | -14,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,498 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,389 | -6,424 |
| 受取保険金 | － | -2,448 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,112 | -4,626 |
| 支払利息 | 14,554 | 12,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,117 | -167,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315,862 | -145,459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,130 | -13,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,989 | 340,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,701 | 17,550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,262 | 7,826 |
| その他 | -76,019 | -4,642 |
| 小計 | 594,862 | 438,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,389 | 6,424 |
| 保険金の受取額 | － | 2,448 |
| 利息の支払額 | -14,658 | -12,484 |
| 法人税等の支払額 | -186,447 | -92,046 |
| 法人税等の還付額 | 5,179 | 32,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,326 | 375,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | -42,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 193,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,924 | -329,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,462 | 52,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,546 | -1,589 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,662 | 9,842 |
| その他 | -13,837 | -1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,183 | -119,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,923 | -462,937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,633 | -17,637 |
| 社債の償還による支出 | -104,640 | -114,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | － |
| 配当金の支払額 | -121,024 | -48,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,450 | -243,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,299 | 91,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,606 | 104,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,152 | 3,894,288 |
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