三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,619 | 247,759 |
| 減価償却費 | 362,825 | 351,212 |
| 減損損失 | 58,586 | － |
| のれん償却額 | 9,255 | 9,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 688 | -3,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | 7,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,671 | 7,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,123 | -2,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,424 | -7,937 |
| 受取保険金 | -2,448 | -885 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,626 | -3,730 |
| 支払利息 | 12,350 | 11,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,293 | -183,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,459 | -16,756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,423 | 5,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,105 | 54,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,550 | -1,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,826 | 36,296 |
| その他 | -4,642 | 55,342 |
| 小計 | 438,640 | 566,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,424 | 7,937 |
| 保険金の受取額 | 2,448 | 885 |
| 利息の支払額 | -12,484 | -11,806 |
| 法人税等の支払額 | -92,046 | -82,618 |
| 法人税等の還付額 | 32,879 | 45,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,861 | 526,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,402 | -153,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,482 | 64,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,443 | -114,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,698 | 5,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,589 | -4,588 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,842 | 16,383 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| その他 | -1,982 | -20,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,394 | -106,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,937 | -442,660 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,637 | -15,677 |
| 社債の償還による支出 | -114,640 | -64,680 |
| 配当金の支払額 | -48,127 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,342 | -523,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,011 | 113,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,135 | 10,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,894,288 | 3,939,057 |
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