3439 三ツ知

3439
2024/09/18
時価
35億円
PER 予
10.97倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2024年)
配当 予
2.71%
ROE 予
3.07%
ROA 予
1.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月31日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1166万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8991万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
6月期
連結
通期1,066-773744293-7362,244
2009年
6月期
連結
通期597-139505458-2933,161
2010年
6月期
連結
2Q546-9-440537-3,235
3Q900-51-486850-3,519
通期1,14845-6041,192-1643,761
2011年
6月期
連結
1Q88-2878460-4,576
2Q194-139-17555-3,611
3Q381-392-178-12-3,530
通期441-514-187-73-3103,470
2012年
6月期
連結
1Q-25-162736-188-4,203
2Q24-2,2061,136-2,182-2,590
3Q-343-2,4271,976-2,769-2,840
通期51-2,6941,671-2,643-6472,693
2013年
6月期
連結
1Q-31-347580-378-2,891
2Q-240-562334-802-2,218
3Q13-814304-801-2,139
通期348-706113-358-9712,544
2014年
6月期
連結
1Q379-76154303-733,007
2Q592-134409458-1273,402
3Q780-406129375-3593,072
通期1,033-491-18542-4813,083
2015年
6月期
連結
1Q87-99-158-11-972,902
2Q25778421335-1533,895
3Q503-156-445347-3213,107
通期729-261-737468-4092,942
2016年
6月期
連結
1Q197-52989145-1364,067
2Q763-214424549-2983,811
3Q963-6381,073326-7444,247
通期1,274-1,3041,051-30-1,4433,814
2017年
6月期
連結
1Q179-347598-168-3594,139
2Q198-685420-487-7023,631
3Q681-875168-194-8983,791
通期931-976-32-45-1,0453,728
2018年
6月期
連結
1Q224-94174129-1824,040
2Q447486-156933-3114,540
3Q733354-5951,087-4024,274
通期908216-7901,124-6334,090
2019年
6月期
連結
1Q267-9626171-644,275
2Q424-187-28238-1774,325
3Q682-350-345332-3814,071
通期799-498-447300-6333,966
2020年
6月期
連結
1Q50-457283-407-7143,830
2Q-69-729340-799-9803,494
3Q260-1,054519-794-1,2973,707
通期451-1,365528-914-1,5343,519
2021年
6月期
連結
1Q398-163-339235-1503,452
2Q717-915262-197-3123,584
3Q1,146-857-132289-3693,704
通期1,456-991-61464-4234,007
2022年
6月期
連結
1Q279-30-500249-663,729
2Q404-106-624298-1313,618
3Q510-38-572472-2513,896
通期842-366-799476-4613,790
2023年
6月期
連結
1Q159-157-4252-1393,461
2Q376-119-243256-3293,894
3Q507-133-424375-4143,795
通期700-517-145184-7603,928
2024年
6月期
連結
1Q130-190-328-60-423,625
2Q527-107-523420-1153,939
3Q859-157-792702-1453,942
通期1,325-512-990813-1903,896
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年6月(連)
10億6576万
2009年6月(連) -43.98%
5億9702万
2010年6月(連) +92.21%
11億4756万
2011年6月(連) -61.58%
4億4086万
2012年6月(連) -88.53%
5057万
2013年6月(連) +589.06%
3億4848万
2014年6月(連) +196.29%
10億3252万
2015年6月(連) -29.43%
7億2861万
2016年6月(連) +74.83%
12億7380万
2017年6月(連) -26.94%
9億3069万
2018年6月(連) -2.47%
9億774万
2019年6月(連) -12.02%
7億9867万
2020年6月(連) -43.57%
4億5067万
2021年6月(連) +222.97%
14億5554万
2022年6月(連) -42.16%
8億4187万
2023年6月(連) -16.81%
7億33万
2024年6月(連) +89.13%
13億2452万

投資活動によるCF#3

2008年6月(連)資金投入
-7億7319万
2009年6月(連)投入-81.97%
-1億3939万
2010年6月(連)資金回収
4458万
2011年6月(連)資金投入
-5億1411万
2012年6月(連)投入+423.99%
-26億9388万
2013年6月(連)投入-73.78%
-7億646万
2014年6月(連)投入-30.5%
-4億9100万
2015年6月(連)投入-46.92%
-2億6061万
2016年6月(連)投入+400.32%
-13億391万
2017年6月(連)投入-25.15%
-9億7600万
2018年6月(連)資金回収
2億1596万
2019年6月(連)資金投入
-4億9840万
2020年6月(連)投入+173.89%
-13億6509万
2021年6月(連)投入-27.39%
-9億9118万
2022年6月(連)投入-63.08%
-3億6592万
2023年6月(連)投入+41.21%
-5億1672万
2024年6月(連)投入-0.98%
-5億1166万

財務活動によるCF#4

2008年6月(連)資金調達
7億4370万
2009年6月(連)資金調達
5億527万
2010年6月(連)返済還元
-6億391万
2011年6月(連)返済還元
-1億8663万
2012年6月(連)資金調達
16億7079万
2013年6月(連)資金調達
1億1299万
2014年6月(連)返済還元
-1752万
2015年6月(連)返済還元
-7億3727万
2016年6月(連)資金調達
10億5144万
2017年6月(連)返済還元
-3187万
2018年6月(連)返済還元
-7億8978万
2019年6月(連)返済還元
-4億4672万
2020年6月(連)資金調達
5億2753万
2021年6月(連)返済還元
-6134万
2022年6月(連)返済還元
-7億9880万
2023年6月(連)返済還元
-1億4532万
2024年6月(連)返済還元
-9億8991万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年6月(連)
2億9257万
2009年6月(連) +56.41%
4億5762万
2010年6月(連) +160.51%
11億9214万
2011年6月(連) マイ転
-7324万
2012年6月(連) 大幅減
-26億4331万
2013年6月(連)
-3億5798万
2014年6月(連) プラ転
5億4151万
2015年6月(連) -13.58%
4億6799万
2016年6月(連) マイ転
-3010万
2017年6月(連) -50.5%
-4530万
2018年6月(連) プラ転
11億2371万
2019年6月(連) -73.28%
3億26万
2020年6月(連) マイ転
-9億1442万
2021年6月(連) プラ転
4億6436万
2022年6月(連) +2.5%
4億7595万
2023年6月(連) -61.42%
1億8360万
2024年6月(連) +342.71%
8億1285万

設備投資#6#7*

2008年6月(連)
-7億3614万
2009年6月(連)減少-60.26%
-2億9251万
2010年6月(連)減少-43.89%
-1億6412万
2011年6月(連)増加+89.19%
-3億1049万
2012年6月(連)増加+108.48%
-6億4731万
2013年6月(連)増加+50.05%
-9億7132万
2014年6月(連)減少-50.49%
-4億8090万
2015年6月(連)減少-15%
-4億878万
2016年6月(連)増加+252.95%
-14億4281万
2017年6月(連)減少-27.59%
-10億4470万
2018年6月(連)減少-39.41%
-6億3303万
2019年6月(連)減少-0.01%
-6億3300万
2020年6月(連)増加+142.34%
-15億3400万
2021年6月(連)減少-72.43%
-4億2300万
2022年6月(連)増加+8.98%
-4億6100万
2023年6月(連)増加+64.86%
-7億6000万
2024年6月(連)減少-74.96%
-1億9029万

現金等#8

2008年6月(連)
22億4435万
2009年6月(連) +40.82%
31億6057万
2010年6月(連) +18.99%
37億6091万
2011年6月(連) -7.74%
34億6969万
2012年6月(連) -22.37%
26億9335万
2013年6月(連) -5.53%
25億4430万
2014年6月(連) +21.17%
30億8281万
2015年6月(連) -4.55%
29億4242万
2016年6月(連) +29.61%
38億1381万
2017年6月(連) -2.26%
37億2751万
2018年6月(連) +9.72%
40億8965万
2019年6月(連) -3.02%
39億6598万
2020年6月(連) -11.26%
35億1939万
2021年6月(連) +13.85%
40億699万
2022年6月(連) -5.41%
37億9015万
2023年6月(連) +3.65%
39億2831万
2024年6月(連) -0.82%
38億9611万

営業CFマージン

2008年6月(連)
9.06%
2009年6月(連)
6.88%
2010年6月(連)
12.24%
2011年6月(連)
5.14%
2012年6月(連)
0.44%
2013年6月(連)
2.77%
2014年6月(連)
7.62%
2015年6月(連)
5.32%
2016年6月(連)
9.52%
2017年6月(連)
6.92%
2018年6月(連)
6.4%
2019年6月(連)
5.48%
2020年6月(連)
3.61%
2021年6月(連)
10.56%
2022年6月(連)
6.76%
2023年6月(連)
5.58%
2024年6月(連)
10.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/06、2009/06、2010/06、2011/06、2012/06、2013/06、2014/06、2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高