キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1166万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8991万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 1,066 | -773 | 744 | 293 | -736 | 2,244 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 597 | -139 | 505 | 458 | -293 | 3,161 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 546 | -9 | -440 | 537 | - | 3,235 | 3Q | 900 | -51 | -486 | 850 | - | 3,519 | 通期 | 1,148 | 45 | -604 | 1,192 | -164 | 3,761 |
| 2011年 6月期 連結 | 1Q | 88 | -28 | 784 | 60 | - | 4,576 | 2Q | 194 | -139 | -175 | 55 | - | 3,611 | 3Q | 381 | -392 | -178 | -12 | - | 3,530 | 通期 | 441 | -514 | -187 | -73 | -310 | 3,470 |
| 2012年 6月期 連結 | 1Q | -25 | -162 | 736 | -188 | - | 4,203 | 2Q | 24 | -2,206 | 1,136 | -2,182 | - | 2,590 | 3Q | -343 | -2,427 | 1,976 | -2,769 | - | 2,840 | 通期 | 51 | -2,694 | 1,671 | -2,643 | -647 | 2,693 |
| 2013年 6月期 連結 | 1Q | -31 | -347 | 580 | -378 | - | 2,891 | 2Q | -240 | -562 | 334 | -802 | - | 2,218 | 3Q | 13 | -814 | 304 | -801 | - | 2,139 | 通期 | 348 | -706 | 113 | -358 | -971 | 2,544 |
| 2014年 6月期 連結 | 1Q | 379 | -76 | 154 | 303 | -73 | 3,007 | 2Q | 592 | -134 | 409 | 458 | -127 | 3,402 | 3Q | 780 | -406 | 129 | 375 | -359 | 3,072 | 通期 | 1,033 | -491 | -18 | 542 | -481 | 3,083 |
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | 87 | -99 | -158 | -11 | -97 | 2,902 | 2Q | 257 | 78 | 421 | 335 | -153 | 3,895 | 3Q | 503 | -156 | -445 | 347 | -321 | 3,107 | 通期 | 729 | -261 | -737 | 468 | -409 | 2,942 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | 197 | -52 | 989 | 145 | -136 | 4,067 | 2Q | 763 | -214 | 424 | 549 | -298 | 3,811 | 3Q | 963 | -638 | 1,073 | 326 | -744 | 4,247 | 通期 | 1,274 | -1,304 | 1,051 | -30 | -1,443 | 3,814 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 179 | -347 | 598 | -168 | -359 | 4,139 | 2Q | 198 | -685 | 420 | -487 | -702 | 3,631 | 3Q | 681 | -875 | 168 | -194 | -898 | 3,791 | 通期 | 931 | -976 | -32 | -45 | -1,045 | 3,728 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 224 | -94 | 174 | 129 | -182 | 4,040 | 2Q | 447 | 486 | -156 | 933 | -311 | 4,540 | 3Q | 733 | 354 | -595 | 1,087 | -402 | 4,274 | 通期 | 908 | 216 | -790 | 1,124 | -633 | 4,090 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 267 | -96 | 26 | 171 | -64 | 4,275 | 2Q | 424 | -187 | -28 | 238 | -177 | 4,325 | 3Q | 682 | -350 | -345 | 332 | -381 | 4,071 | 通期 | 799 | -498 | -447 | 300 | -633 | 3,966 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 50 | -457 | 283 | -407 | -714 | 3,830 | 2Q | -69 | -729 | 340 | -799 | -980 | 3,494 | 3Q | 260 | -1,054 | 519 | -794 | -1,297 | 3,707 | 通期 | 451 | -1,365 | 528 | -914 | -1,534 | 3,519 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 398 | -163 | -339 | 235 | -150 | 3,452 | 2Q | 717 | -915 | 262 | -197 | -312 | 3,584 | 3Q | 1,146 | -857 | -132 | 289 | -369 | 3,704 | 通期 | 1,456 | -991 | -61 | 464 | -423 | 4,007 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 279 | -30 | -500 | 249 | -66 | 3,729 | 2Q | 404 | -106 | -624 | 298 | -131 | 3,618 | 3Q | 510 | -38 | -572 | 472 | -251 | 3,896 | 通期 | 842 | -366 | -799 | 476 | -461 | 3,790 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 159 | -157 | -425 | 2 | -139 | 3,461 | 2Q | 376 | -119 | -243 | 256 | -329 | 3,894 | 3Q | 507 | -133 | -424 | 375 | -414 | 3,795 | 通期 | 700 | -517 | -145 | 184 | -760 | 3,928 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 130 | -190 | -328 | -60 | -42 | 3,625 | 2Q | 527 | -107 | -523 | 420 | -115 | 3,939 | 3Q | 859 | -157 | -792 | 702 | -145 | 3,942 | 通期 | 1,325 | -512 | -990 | 813 | -190 | 3,896 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 10億6576万
- 2009年6月（連） -43.98%
- 5億9702万
- 2010年6月（連） +92.21%
- 11億4756万
- 2011年6月（連） -61.58%
- 4億4086万
- 2012年6月（連） -88.53%
- 5057万
- 2013年6月（連） +589.06%
- 3億4848万
- 2014年6月（連） +196.29%
- 10億3252万
- 2015年6月（連） -29.43%
- 7億2861万
- 2016年6月（連） +74.83%
- 12億7380万
- 2017年6月（連） -26.94%
- 9億3069万
- 2018年6月（連） -2.47%
- 9億774万
- 2019年6月（連） -12.02%
- 7億9867万
- 2020年6月（連） -43.57%
- 4億5067万
- 2021年6月（連） +222.97%
- 14億5554万
- 2022年6月（連） -42.16%
- 8億4187万
- 2023年6月（連） -16.81%
- 7億33万
- 2024年6月（連） +89.13%
- 13億2452万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -7億7319万
- 2009年6月（連）投入-81.97%
- -1億3939万
- 2010年6月（連）資金回収
- 4458万
- 2011年6月（連）資金投入
- -5億1411万
- 2012年6月（連）投入+423.99%
- -26億9388万
- 2013年6月（連）投入-73.78%
- -7億646万
- 2014年6月（連）投入-30.5%
- -4億9100万
- 2015年6月（連）投入-46.92%
- -2億6061万
- 2016年6月（連）投入+400.32%
- -13億391万
- 2017年6月（連）投入-25.15%
- -9億7600万
- 2018年6月（連）資金回収
- 2億1596万
- 2019年6月（連）資金投入
- -4億9840万
- 2020年6月（連）投入+173.89%
- -13億6509万
- 2021年6月（連）投入-27.39%
- -9億9118万
- 2022年6月（連）投入-63.08%
- -3億6592万
- 2023年6月（連）投入+41.21%
- -5億1672万
- 2024年6月（連）投入-0.98%
- -5億1166万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）資金調達
- 7億4370万
- 2009年6月（連）資金調達
- 5億527万
- 2010年6月（連）返済還元
- -6億391万
- 2011年6月（連）返済還元
- -1億8663万
- 2012年6月（連）資金調達
- 16億7079万
- 2013年6月（連）資金調達
- 1億1299万
- 2014年6月（連）返済還元
- -1752万
- 2015年6月（連）返済還元
- -7億3727万
- 2016年6月（連）資金調達
- 10億5144万
- 2017年6月（連）返済還元
- -3187万
- 2018年6月（連）返済還元
- -7億8978万
- 2019年6月（連）返済還元
- -4億4672万
- 2020年6月（連）資金調達
- 5億2753万
- 2021年6月（連）返済還元
- -6134万
- 2022年6月（連）返済還元
- -7億9880万
- 2023年6月（連）返済還元
- -1億4532万
- 2024年6月（連）返済還元
- -9億8991万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- 2億9257万
- 2009年6月（連） +56.41%
- 4億5762万
- 2010年6月（連） +160.51%
- 11億9214万
- 2011年6月（連） マイ転
- -7324万
- 2012年6月（連） 大幅減
- -26億4331万
- 2013年6月（連）
- -3億5798万
- 2014年6月（連） プラ転
- 5億4151万
- 2015年6月（連） -13.58%
- 4億6799万
- 2016年6月（連） マイ転
- -3010万
- 2017年6月（連） -50.5%
- -4530万
- 2018年6月（連） プラ転
- 11億2371万
- 2019年6月（連） -73.28%
- 3億26万
- 2020年6月（連） マイ転
- -9億1442万
- 2021年6月（連） プラ転
- 4億6436万
- 2022年6月（連） +2.5%
- 4億7595万
- 2023年6月（連） -61.42%
- 1億8360万
- 2024年6月（連） +342.71%
- 8億1285万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -7億3614万
- 2009年6月（連）減少-60.26%
- -2億9251万
- 2010年6月（連）減少-43.89%
- -1億6412万
- 2011年6月（連）増加+89.19%
- -3億1049万
- 2012年6月（連）増加+108.48%
- -6億4731万
- 2013年6月（連）増加+50.05%
- -9億7132万
- 2014年6月（連）減少-50.49%
- -4億8090万
- 2015年6月（連）減少-15%
- -4億878万
- 2016年6月（連）増加+252.95%
- -14億4281万
- 2017年6月（連）減少-27.59%
- -10億4470万
- 2018年6月（連）減少-39.41%
- -6億3303万
- 2019年6月（連）減少-0.01%
- -6億3300万
- 2020年6月（連）増加+142.34%
- -15億3400万
- 2021年6月（連）減少-72.43%
- -4億2300万
- 2022年6月（連）増加+8.98%
- -4億6100万
- 2023年6月（連）増加+64.86%
- -7億6000万
- 2024年6月（連）減少-74.96%
- -1億9029万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 22億4435万
- 2009年6月（連） +40.82%
- 31億6057万
- 2010年6月（連） +18.99%
- 37億6091万
- 2011年6月（連） -7.74%
- 34億6969万
- 2012年6月（連） -22.37%
- 26億9335万
- 2013年6月（連） -5.53%
- 25億4430万
- 2014年6月（連） +21.17%
- 30億8281万
- 2015年6月（連） -4.55%
- 29億4242万
- 2016年6月（連） +29.61%
- 38億1381万
- 2017年6月（連） -2.26%
- 37億2751万
- 2018年6月（連） +9.72%
- 40億8965万
- 2019年6月（連） -3.02%
- 39億6598万
- 2020年6月（連） -11.26%
- 35億1939万
- 2021年6月（連） +13.85%
- 40億699万
- 2022年6月（連） -5.41%
- 37億9015万
- 2023年6月（連） +3.65%
- 39億2831万
- 2024年6月（連） -0.82%
- 38億9611万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 9.06%
- 2009年6月（連）
- 6.88%
- 2010年6月（連）
- 12.24%
- 2011年6月（連）
- 5.14%
- 2012年6月（連）
- 0.44%
- 2013年6月（連）
- 2.77%
- 2014年6月（連）
- 7.62%
- 2015年6月（連）
- 5.32%
- 2016年6月（連）
- 9.52%
- 2017年6月（連）
- 6.92%
- 2018年6月（連）
- 6.4%
- 2019年6月（連）
- 5.48%
- 2020年6月（連）
- 3.61%
- 2021年6月（連）
- 10.56%
- 2022年6月（連）
- 6.76%
- 2023年6月（連）
- 5.58%
- 2024年6月（連）
- 10.07%