三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,759 | 57,234 |
| 減価償却費 | 351,212 | 332,763 |
| 減損損失 | － | 134,575 |
| のれん償却額 | 9,255 | 9,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,005 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,260 | -2,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,714 | -6,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 113 | 13,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,885 | -9,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,937 | -12,706 |
| 受取保険金 | -885 | -4,693 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,730 | -26,316 |
| 支払利息 | 11,772 | 11,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,797 | 176,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,756 | 20,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,876 | -2,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,490 | -139,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,107 | 10,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,296 | 4,357 |
| その他 | 55,342 | -52,439 |
| 小計 | 566,985 | 513,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,937 | 12,706 |
| 保険金の受取額 | 885 | 4,693 |
| 利息の支払額 | -11,806 | -11,607 |
| 法人税等の支払額 | -82,618 | -156,520 |
| 法人税等の還付額 | 45,338 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,723 | 362,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,912 | -435,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,375 | 270,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,780 | -115,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,994 | 36,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,588 | -1,858 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,383 | 19,870 |
| その他 | 79,763 | -39,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,763 | -266,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,660 | -318,146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,677 | -20,465 |
| 社債の償還による支出 | -64,680 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -4 | -76,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,021 | -289,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,802 | 71,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,740 | -121,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,939,057 | 3,774,214 |
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