三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,074 | 590,929 |
| 減価償却額 | 544,197 | 547,018 |
| のれん償却額 | 87,157 | 87,157 |
| 減損損失 | － | 6,910 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,504 | -3,549 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,759 | -16,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,510 |
| 退職給付引当金の増減額 | -32,251 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -33,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,842 | -2,747 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -888 |
| 受取利息及び配当金 | -6,003 | -7,008 |
| 保険解約損益（△は益） | -24,119 | -10,145 |
| 支払利息 | 44,419 | 70,766 |
| 受取保険金 | -145,393 | -2,754 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,567 | 170 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額 | 368,010 | -142,871 |
| たな卸資産の増減額 | 41,875 | -238,508 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,911 | 2,945 |
| 仕入債務の増減額 | -663,237 | 213,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,484 | 1,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,515 | -18,578 |
| その他 | -6,279 | 10,008 |
| 小計 | 652,393 | 1,068,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,133 | 7,009 |
| 保険金の受取額 | － | 173,363 |
| 利息の支払額 | -43,551 | -71,988 |
| 法人税等の支払額 | -266,494 | -153,528 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 8,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,487 | 1,032,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -72,999 | -73,079 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,302 | -454,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264,923 | 25,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,022 | -26,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,266 | -5,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 503 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,802 | -53,154 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53,794 | 24,258 |
| その他 | 5,207 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,469 | -491,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 377,500 | -397,500 |
| 長期借入れによる収入 | 154,575 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,174 | -569,257 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 173,744 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,069 | -144,642 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -342,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -12,834 | -37,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,996 | -17,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,934 | 14,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,051 | 538,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,304 | 3,082,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
