三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月25日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象にかかる「2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 637,596 | -6,036 |
| 減価償却費 | 695,753 | 649,897 |
| 減損損失 | － | 180,596 |
| のれん償却額 | 18,510 | 18,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,886 | 552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,870 | -5,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,419 | -2,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | 23,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,164 | 10,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,494 | -25,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,531 | -32,745 |
| 保険解約損益（△は益） | -26,626 | -36,236 |
| 支払利息 | 22,747 | 25,935 |
| 受取保険金 | -1,886 | -15,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,007 | 331,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,468 | 312,901 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,553 | -10,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,356 | -208,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,128 | -71,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,055 | -7,744 |
| その他 | 121,238 | -9,810 |
| 小計 | 1,434,778 | 1,121,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,531 | 32,727 |
| 保険金の受取額 | 1,886 | 15,754 |
| 利息の支払額 | -22,857 | -26,618 |
| 法人税等の支払額 | -155,156 | -257,325 |
| 法人税等の還付額 | 45,338 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,521 | 885,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -589,537 | -640,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,114 | 298,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,165 | -176,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,394 | 46,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,128 | -62,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,028 | -3,857 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,824 | -21,078 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 66,866 | 40,744 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | － |
| その他 | -2,356 | -3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,666 | -521,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818,192 | -616,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,010 | -42,188 |
| 社債の償還による支出 | -89,680 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -272,000 |
| 配当金の支払額 | -47,980 | -126,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989,914 | -356,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,856 | 85,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,202 | 92,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,896,113 | 3,988,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
