三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月31日 15:30
- 【資料】
- 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,036 | 388,716 |
| 減価償却費 | 649,897 | 624,598 |
| 減損損失 | 180,596 | 167,098 |
| のれん償却額 | 18,510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 552 | 944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,870 | 2,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,920 | 8,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,695 | -49,188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,047 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,870 | -18,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,745 | -32,396 |
| 保険解約損益（△は益） | -36,236 | -23,599 |
| 支払利息 | 25,935 | 34,307 |
| デリバティブ評価損 | － | 29,443 |
| 受取保険金 | -15,754 | -27,423 |
| リース契約変更益 | － | -75,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,660 | 618,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312,901 | -306,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,096 | 21,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,064 | -240,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,390 | 72,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,744 | -2,768 |
| その他 | -9,828 | -47,464 |
| 小計 | 1,121,257 | 1,144,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,727 | 32,414 |
| 保険金の受取額 | 15,754 | 27,423 |
| 利息の支払額 | -26,618 | -34,710 |
| 法人税等の支払額 | -257,325 | -140,578 |
| 法人税等の還付額 | 51,328 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,795 | 1,080,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640,418 | -590,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,248 | 601,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,086 | -642,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,474 | 157,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,076 | -155,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,857 | -3,498 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,078 | -18,963 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,744 | 51,641 |
| その他 | -3,542 | 3,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,591 | -598,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,066 | -495,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,188 | -35,976 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -272,000 | － |
| 配当金の支払額 | -126,589 | -93,382 |
| その他 | － | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,844 | -1,025,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,264 | 213,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,623 | -329,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,988,737 | 3,659,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
