利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3億20百万円、減価償却費2億35百万円、売上債権の減少額1億5百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額1億71百万円、役員退職慰労金の支払額2億22百万円等による資金減により、2億56百万円の収入(前年同期比56.6%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入48百万円、保険積立金の払戻による収入2億36百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出1億52百万円等による資金減により、77百万円の収入(前年同期は1億33百万円の支出)となりました。

2015/02/12 9:04