財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入48百万円、保険積立金の払戻による収入2億36百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出1億52百万円等による資金減により、77百万円の収入(前年同期は1億33百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入9億円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出3億77百万円、社債の償還による支出1億21百万円等による資金減により、4億20百万円の収入(前年同期比2.8%増)となりました。

2015/02/12 9:04