営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3億20百万円、減価償却費2億35百万円、売上債権の減少額1億5百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額1億71百万円、役員退職慰労金の支払額2億22百万円等による資金減により、2億56百万円の収入(前年同期比56.6%減)となりました。

2015/02/12 9:04