財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入72百万円、保険積立金の払戻による収入2億52百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出3億89百万円等による資金減により、2億60百万円の支出(前連結会計年度比46.9%減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入9億円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出10億35百万円、社債の償還による支出1億42百万円等による資金減により、7億37百万円の支出(前連結会計年度は17百万円の支出)となりました。

2015/09/29 14:03