#1 業績等の概要: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入13億円、セール・アンド・リースバックによる収入1億73百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出5億69百万円、社債の償還による支出3億42百万円等による資金減により、17百万円の支出(前連結会計年度は1億12百万円の収入)となりました。
2015/09/29 13:22
#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）: 【社債明細表】

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産の部では、流動資産が現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ7億9百万円増加し、84億45百万円となりました。また、固定資産については、機械装置及び運搬具など有形固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ69百万円減少し、54億41百万円となりました。
負債の部では、流動負債が支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ1億6百万円増加し、44億96百万円となりました。また、固定負債については、社債が減少したものの、長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、25億51百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の増加等により前連結会計年度末に比べ4億42百万円増加し、68億39百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の48.3%から49.3%となりました。
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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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