財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入25百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出4億54百万円等による資金減により、4億91百万円の支出(前連結会計年度比30.5%減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入13億円、セール・アンド・リースバックによる収入1億73百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出5億69百万円、社債の償還による支出3億42百万円等による資金減により、17百万円の支出(前連結会計年度は1億12百万円の収入)となりました。

2015/09/29 13:22