利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億10百万円、減価償却費1億7百万円、たな卸資産の減少額1億10百万円、賞与引当金の増加額75百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額91百万円、未払金の減少額71百万円、法人税等の支払額43百万円等による資金減により、1億96百万円の収入(前年同期比125.0%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入63百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出1億36百万円等による資金減により、52百万円の支出(前年同期比47.3%減)となりました。

2015/11/12 9:10