短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額5億36百万円、長期借入れによる収入3億円、社債の発行による収入4億92百万円の資金増があり、一方で配当金の支払額1億10百万円、長期借入金の返済による支出1億80百万円及び社債の償還による支出21百万円等による資金減により、9億89百万円の収入(前年同期は1億58百万円の支出)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/12 9:10