利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4億5百万円、減価償却費2億13百万円、売上債権の減少額1億20百万円、たな卸資産の減少額2億32百万円等による資金増があり、一方で未払金の減少額1億14百万円、仕入債務の減少額90百万円、法人税等の支払額68百万円等による資金減により、7億62百万円の収入(前年同期比197.4%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入96百万円、有形固定資産の売却による収入57百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出2億97百万円等による資金減により、2億14百万円の支出(前年同期は77百万円の収入)となりました。

2016/02/12 9:20