長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4億円、社債の発行による収入4億92百万円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出3億63百万円、配当金の支払額1億13百万円、社債の償還による支出21百万円等による資金減により、4億23百万円の収入(前年同期比0.8%増)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/02/12 9:20