財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入96百万円、有形固定資産の売却による収入57百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出2億97百万円等による資金減により、2億14百万円の支出(前年同期は77百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4億円、社債の発行による収入4億92百万円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出3億63百万円、配当金の支払額1億13百万円、社債の償還による支出21百万円等による資金減により、4億23百万円の収入(前年同期比0.8%増)となりました。

2016/02/12 9:20