営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4億5百万円、減価償却費2億13百万円、売上債権の減少額1億20百万円、たな卸資産の減少額2億32百万円等による資金増があり、一方で未払金の減少額1億14百万円、仕入債務の減少額90百万円、法人税等の支払額68百万円等による資金減により、7億62百万円の収入(前年同期比197.4%増)となりました。

2016/02/12 9:20