利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益6億5百万円、減価償却費3億26百万円、売上債権の減少額1億7百万円、たな卸資産の減少額2億56百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額2億94百万円、未払金の減少額76百万円、法人税等の支払額1億13百万円等による資金減により、9億63百万円の収入(前年同期比91.6%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入57百万円の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出7億43百万円による資金減により、6億37百万円の支出(前年同期比309.3%増)となりました。

2016/05/12 11:08