財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入57百万円の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出7億43百万円による資金減により、6億37百万円の支出(前年同期比309.3%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入9億81百万円、長期借入れによる収入7億19百万円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出5億62百万円、配当金の支払額1億89百万円等による資金減により、10億73百万円の収入(前年同期は4億45百万円の支出)となりました。

2016/05/12 11:08