財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入32百万円、定期預金の払戻による収入24百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出3億59百万円等による資金減により、3億46百万円の支出(前年同期比566.5%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入16億20百万円、社債の発行による収入6億10百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出13億63百万円及び短期借入金の減少1億11百万円等の資金減により、5億97百万円の収入(前年同期比39.6%減)となりました。

2016/11/11 9:09