短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入16億20百万円、社債の発行による収入6億10百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出13億63百万円及び短期借入金の減少1億11百万円等の資金減により、5億97百万円の収入(前年同期比39.6%減)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 9:09