利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億79百万円、減価償却費2億47百万円、仕入債務の増加額40百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額2億27百万円、未払金の減少額46百万円、法人税等の支払額1億25百万円等による資金減により、1億97百万円の収入(前年同期比74.1%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入48百万円、保険金積立金の払戻による収入41百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出7億2百万円等による資金減により、6億84百万円の支出(前年同期比219.6%増)となりました。

2017/02/13 10:27