財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入48百万円、保険金積立金の払戻による収入41百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出7億2百万円等による資金減により、6億84百万円の支出(前年同期比219.6%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入16億34百万円、社債の発行による収入6億10百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出15億27百万円、短期借入金の減少額1億10百万円、社債の償還による支出81百万円、配当金の支払額50百万円等による資金減により、4億20百万円の収入(前年同期比0.9%減)となりました。

2017/02/13 10:27