営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億79百万円、減価償却費2億47百万円、仕入債務の増加額40百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額2億27百万円、未払金の減少額46百万円、法人税等の支払額1億25百万円等による資金減により、1億97百万円の収入(前年同期比74.1%減)となりました。

2017/02/13 10:27