短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入16億34百万円、社債の発行による収入6億10百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出15億27百万円、短期借入金の減少額1億10百万円、社債の償還による支出81百万円、配当金の支払額50百万円等による資金減により、4億20百万円の収入(前年同期比0.9%減)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/02/13 10:27