利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4億61百万円、減価償却費3億90百万円、仕入債務の増加額1億60百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額1億80百万円、未払金の減少額40百万円、法人税等の支払額1億78百万円等による資金減により、6億80百万円の収入(前年同期比29.3%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入61百万円、定期預金の払戻による収入48百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出8億98百万円等による資金減により、8億74百万円の支出(前年同期比37.2%増)となりました。

2017/05/12 9:58