財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入61百万円、定期預金の払戻による収入48百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出8億98百万円等による資金減により、8億74百万円の支出(前年同期比37.2%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入16億90百万円、社債の発行による収入6億10百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出17億4百万円、社債の償還による支出2億6百万円等による資金減により、1億68百万円の収入(前年同期比84.3%減)となりました。

2017/05/12 9:58