利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億35百万円、減価償却費1億44百万円、賞与引当金の増加額83百万円等による資金増があり、一方で法人税等の支払額1億24百万円、たな卸資産の増加額54百万円等による資金減により、2億23百万円の収入(前年同期比25.3%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入24百万円、保険積立金の払戻による収入19百万円等による資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出1億81百万円等による資金減により、94百万円の支出(前年同期比72.8%減)となりました。

2017/11/13 9:12