財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入24百万円、保険積立金の払戻による収入19百万円等による資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出1億81百万円等による資金減により、94百万円の支出(前年同期比72.8%減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入6億円、短期借入金の増加額による収入2億35百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出3億82百万円及び社債の償還による支出1億25百万円等の資金減により、1億74百万円の収入(前年同期比70.9%減)となりました。

2017/11/13 9:12