短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入6億円、短期借入金の増加額による収入2億35百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出3億82百万円及び社債の償還による支出1億25百万円等の資金減により、1億74百万円の収入(前年同期比70.9%減)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/13 9:12