利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5億77百万円、減価償却費2億96百万円、仕入債務の増加額65百万円等による資金増があり、一方で固定資産売却益2億43百万円、たな卸資産の増加額73百万円、法人税等の支払額1億42百万円等による資金減により、4億47百万円の収入(前年同期比126.5%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入8億15百万円、定期預金の払戻による収入48百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出3億10百万円等による資金減により、4億85百万円の収入(前年同期は6億84百万円の支出)となりました。

2018/02/13 9:17