利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億17百万円、減価償却費4億49百万円、賞与引当金の増加額77百万円等による資金増があり、一方でたな卸資産の増加額1億30百万円、法人税等の支払額2億33百万円等による資金減により、7億33百万円の収入(前年同期比7.7%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入8億14百万円、定期預金の払戻による収入48百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出4億2百万円等による資金減により、3億53百万円の収入(前年同期は8億74百万円の支出)となりました。

2018/05/14 9:05