財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入3百万円等による資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出63百万円等による資金減により、95百万円の支出(前年同期比1.6%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4億30百万円による資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出1億79百万円及び社債の償還による支出1億25百万円等の資金減により、25百万円の収入(前年同期比85.4%減)となりました。

2018/11/13 9:57