利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3億75百万円、減価償却費3億1百万円、仕入債務の増加額87百万円等による資金増があり、一方でたな卸資産の増加額2億8百万円、法人税等の支払額87百万円、売上債権の増加額56百万円による資金減により、4億24百万円の収入(前年同期比5.1%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の売却による収入3百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出1億77百万円等による資金減により、1億86百万円の支出(前年同期は4億85百万円の収入)となりました。

2019/02/13 9:29