財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の売却による収入3百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出1億77百万円等による資金減により、1億86百万円の支出(前年同期は4億85百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5億30百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出3億41百万円、社債の償還による支出1億25百万円、配当金の支払額88百万円等による資金減により、27百万円の支出(前年同期比82.1%減)となりました。

2019/02/13 9:29