利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費1億72百万円、未払金の増加額99百万円、賞与引当金の増加額89百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額1億35百万円、役員退職慰労金の支払額1億22百万円、法人税等の支払額1億8百万円等による資金減により、49百万円の収入(前年同期比81.4%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入2億63百万円等による資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出7億13百万円等による資金減により、4億57百万円の支出(前年同期比376.2%増)となりました。

2019/11/13 9:04