利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億71百万円、減価償却費5億31百万円、売上債権の減少額2億30百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額4億53百万円、法人税等の支払額2億7百万円等による資金減により、2億59百万円の収入(前年同期比61.9%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入2億74百万円、有形固定資産の売却による収入10百万円の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出12億96百万円等による資金減により、10億54百万円の支出(前年同期比201.2%増)となりました。

2020/05/26 9:55