長期借入金
連結
- 2020年6月30日
- 27億6818万
- 2020年9月30日 -7.77%
- 25億5322万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2020/11/13 9:07
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2020/11/13 9:07
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億23百万円、社債の償還による支出1億4百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出11百万円等の資金減により、3億39百万円の支出(前年同期は2億82百万円の収入)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
