利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益67百万円、減価償却費3億51百万円、仕入債務の増加額7億11百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額7億38百万円等による資金減により、7億17百万円の収入(前年同期は69百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億94百万円、有形固定資産の取得による支出3億11百万円等による資金減により、9億14百万円の支出(前年同期比25.5%増)となりました。

2021/02/12 9:07