財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億94百万円、有形固定資産の取得による支出3億11百万円等による資金減により、9億14百万円の支出(前年同期比25.5%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入8億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出4億8百万円、社債の償還による支出1億4百万円等による資金減により、2億62百万円の収入(前年同期比22.9%減)となりました。

2021/02/12 9:07