１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	500,000	0.28
1年以内に返済予定の長期借入金	807,667	942,985	0.61
1年以内に返済予定のリース債務	45,132	42,699	3.27

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/09/29 11:59

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりましたが、コミットメントライン契約につきましては、当連結会計年度末現在解約しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/09/29 11:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	792,520	796,501	3,981
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,575,856	3,569,107	△6,749
(7) リース債務 ※	222,242	230,658	8,415

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2021年6月30日)

2021/09/29 11:59