１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	1,000,000	0.25
1年以内に返済予定の長期借入金	942,985	1,005,383	0.58
1年以内に返済予定のリース債務	42,699	32,662	3.74

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/09/29 13:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	583,240	585,561	2,321
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,803,942	3,797,924	△6,018
リース債務 ※	206,044	213,979	7,934

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2022年6月30日)

2022/09/29 13:16