利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費3億62百万円、仕入債務の増加額3億40百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額1億67百万円、棚卸資産の増加額1億45百万円等による資金減により、3億75百万円の収入(前年同期比7.0%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1億93百万円等による資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出3億29百万円等による資金減により、1億19百万円の支出(前年同期比12.4%増)となりました。

2023/02/13 9:24