１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,400,000	0.24
1年以内に返済予定の長期借入金	1,005,383	817,394	0.53
1年以内に返済予定のリース債務	32,662	33,410	3.56

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/28 13:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	373,960	374,886	926
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,955,930	2,933,295	△22,635
リース債務 ※	187,894	194,990	7,096

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2023年6月30日)

2023/09/28 13:16