利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費7億15百万円、仕入債務の増加額2億25百万円、税金等調整前当期純利益77百万円等による資金増があり、一方で法人税等の支払額1億81百万円、売上債権の増加額1億3百万円等による資金減により、7億円の収入(前連結会計年度比16.8%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入3億13百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出7億67百万円、定期預金の預入による支出1億43百万円等による資金減により、5億16百万円の支出(前連結会計年度比41.2%増)となりました。

2023/09/28 13:16