財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入3億13百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出7億67百万円、定期預金の預入による支出1億43百万円等による資金減により、5億16百万円の支出(前連結会計年度比41.2%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7億50百万円、短期借入金の増加額4億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出10億25百万円、社債の償還による支出1億84百万円等による資金減により、1億45百万円の支出(前連結会計年度比81.8%減)となりました。

2023/09/28 13:16