利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費5億24百万円、売上債権の減少額1億44百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額2億94百万円、法人税等の支払額1億42百万円等による資金減により、8億58百万円の収入(前年同期比69.3%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1億34百万円等による資金増があり、一方で定期預金の預入による支出2億83百万円等による資金減により、1億57百万円の支出(前年同期比18.7%増)となりました。

2024/05/14 10:59